Dans mes différents comptes, j’ai pas mal de positions (fonds, obligations, matières premières…etc) manquantes dans la base de données Finary. Serait-il possible d’en rajouter ?
Voici la liste :
isin
dénomination
EU000A3K4DD8
1% NTS European Union 2022-06.07.32
US91282CFF32
2.75% NTS USA 2022-15.08.32 Series E-2032
US91282CEZ05
5/8% NTS USA 2022-15.07.32 Inflation Lkd to CPI Index D-2032
XS1945110606
1.25% NTS International Business Machines Corp 2019-29.01.27
XS2304340263
1/4% NTS Equinix Inc 2021-15.03.27
XS2483607474
2.125% NTS ING Group NV 2022-23.05.26 Series 242 Tranche 1 Fixed/Floating Rate
FR0013452893
2.25% NTS Tikehau Capital SCA 2019-14.10.26
FR0013336534
4.75% NTS CNP Assurances 2018-Without Fixed Maturity Reg S Fixed/FloatingRate
XS1752938339
Investment Grade Bond Ladder Certificate
XS2123769148
Investment Grade Bond Ladder EUR Certificate
LU2279873835
ThreadN Eur Inv Grad Corp Bd VF Sicav Shs I-EUR-Cap
Nous avons ajouté l’ensemble des fonds mentionnés dans ton post, à l’exception des fonds suivants, inconnus de nos sources :
XS1752938339 - Investment Grade Bond Ladder Certificate
XS2123769148 - Investment Grade Bond Ladder EUR Certificate
CH0595177376 - Certificat Bond Conviction
CH0114329631 - Cyber Security Certificate
CH0246173584 - Uts EDR PRECIOUS METALS FD - (Edmond de Rothschild) physical gold Class -I EUR-
IE0008QKUJN8 - GMO Quality Investment Fund Class C USD Inc
IE00035DZ9R0 - Polen Capital Investment Funds PLC-Polen Capital Focus US Growth Fund-(USD)
S’agit-il des fameux fonds « hors marché » que tu as mentionné dans ton message ? Car à moins que tu disposes du document d’informations clés (DIC) ainsi que de la valeur liquidative pour chacun de ces fonds, il nous sera impossible de les ajouter dans notre base de données.
IE00035DZ9R0 - Polen Capital Investment Funds PLC-Polen Capital Focus US Growth Fund-(USD)
Vous trouverez les informations ici
CH0246173584 - Uts EDR PRECIOUS METALS FD - (Edmond de Rothschild) physical gold Class -I EUR-. Vous trouverez le DIC ici
Effectivement indiqués comme « hors bourse » :
XS1752938339 - Investment Grade Bond Ladder Certificate
XS2123769148 - Investment Grade Bond Ladder EUR Certificate
CH0595177376 - Certificat Bond Conviction
CH0114329631 - Cyber Security Certificate (mais on trouve un DIC en ligne ici)
@Zootime , merci pour ces informations et toutes mes excuses pour le délai de traitement.
GMO Quality Investment Fund Class C USD Inc ajouté, attention l’ISIN sur la fiche d’information était IE00B4WTS758, nous avons donc renseigné celui-ci.
IE00035DZ9R0 : attention la répartition géographique mais n’a pas précisé dans les documents disponibles sur ce fond.
CH0246173584 : comme pour le premier fonds, l’ISIN renseigné dans la fiche était différent de celui que vous nous avez reporté, nous avons donc pris celui de la fiche d’information dans un souci de cohérence avec la source.
Ces différents fonds sont-ils liés à des comptes que vous avez pu synchronisé ? J’aurai besoin de leur valeur liquidative pour finir de les intégrer dans notre base de données, n’hésitez pas à me les transmettre.
@Emmanuel14 , pourriez-vous me transmettre un document avec les informations essentielles y compris la valeur liquidative ?
@Guillaume000, j’ai bien ajouté LU1983381689 ainsi que le FR00140063P7.
En attendant, je voulais faire un rajout manuel, mais je ne trouve pas 2 fonds dans la base de données :
FR0007455415 : Médi monétaire
FR001400K6M3 : Objectif 2030 Edmond de Rothschild
Serait il possible de les rajouter ?
Merçi
J’ai déplacé votre problème dans un sujet un peu plus adéquat !
J’ai bien ajouté votre fonds FR001400K6M3 dans notre base de données, vous devriez maintenant pouvoir l’ajouter.
Médi Monétaire C est déjà présent dans notre base de données, vous pouvez le rajouter directement depuis votre espace.
Egalement manquant de la base Finary (et plus largement le lien avec la Fintech suisse Finpension que j’avais réussi à faire il y a qq mois et que je ne retrouve plus dans la base)
Merci pour votre aide!
isin
nom
CH0046164148
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Passive Large II I-X-acc
CH0302290124
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Switzerland Small & Mid Cap Passive II I-X-acc
CH0046164783
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Passive II I-X-acc
CH0252809717
UBS (CH) Institutional Fund - Equities Emerging Markets Global Passive II I-X-acc
CH0209675195
UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Global Small Cap Passive II I-X-acc
J’ai également un ETF côté à Tokyo, en yen qui n’est pas reconnu par Finary: JP3048800001.
Lien vers la documentation (attention, c’est du japonais mais deepl fait très bien la traduction, même pour les pdf): https://www.am.mufg.jp/fund/182523.html
