Problème calcul +/- value latente sur Fonds UC

[Julien.N]

Bonjour,
La valeur de mes supports d’Assurance Vie en UC s’affiche correctement, mais la +/-value latente n’est jamais bonne. Cela vient peut-être de l’évolution du nombre de parts dans le temps (prélèvement des frais de gestion en nombre de parts) ?
A titre d’exemple, j’ai fait la comparaison sur une petite ligne (Vivaccio) par souci de simplicité, mais je note le même type d’écart sur tous mes autres contrats d’Assurance Vie en UC, rajoutés de manière automatique.

Merci
Julien