ProblĂšme calcul +/- value latente sur Fonds UC

Aide 🆘
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Bonjour,
La valeur de mes supports d’Assurance Vie en UC s’affiche correctement, mais la +/-value latente n’est jamais bonne. Cela vient peut-ĂȘtre de l’évolution du nombre de parts dans le temps (prĂ©lĂšvement des frais de gestion en nombre de parts) ?
A titre d’exemple, j’ai fait la comparaison sur une petite ligne (Vivaccio) par souci de simplicitĂ©, mais je note le mĂȘme type d’écart sur tous mes autres contrats d’Assurance Vie en UC, rajoutĂ©s de maniĂšre automatique.

Exemple de pb calcul +value latente sur Vivaccio
Exemple de pb calcul +value latente sur Vivaccio828×668 85.4 KB

Merci
Julien

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Bonjour, je reviens sur ce message car je constate toujours le mĂȘme problĂšme.
Il me semble que vous calculez un prix d’acquisition total = [nb de parts dĂ©tenues Ă  date] x [prix de revient unitaire], or le nb de parts dĂ©tenues Ă  date Ă©volue dans le temps au fur et Ă  mesure que les frais de gestion des contrats en UC sont prĂ©levĂ©es en nb de parts.
Avez-vous une solution pour figer le prix d’acquisition à la date d’achat ?
Merci
Cdt