Repartition geographique et sectorielle

Bonjour,
Je suis nouveau, je trouve la plateforme super, bravo.
Question: la repartition geographique et sectorielle tient elle compte des actions au sein des ETF et des fonds en action/obligation?
Meme question pour les SCPI, est ce que cela tient compte de la localisation des immeubles en Europe?
En vous remerciant
Arnaud

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Bienvenue ! Oui, nous prenons en compte les sous-jacents des fonds. Concrètement, si un fonds détient 50% d’Apple et 50% de Total, la répartition géographique sera 50% US, 50% FR.

Les SCPI ne sont pas prises en comptes pour l’instant, mais on y réfléchit.

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Comme morningstar, c’est top. Super, merci!

Super que ce soit aussi en reflexion pour les SCPI . Ca va pas etre evident a mettre en oeuvre et maintenir, mais un super indicateur car si la SCPI n’est que 10% france, actuellement elle serait comptée 100% france.

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Mieux que Morningstar car on gère beaucoup plus d’actions en plus des fonds :sunglasses:

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Est-ce qu’on est sûr que la répartition fonctionne ?
Il faut qu’on m’explique comment les informations sont récupérées.

Exemple sur mon compte :

Je suis sensé avoir 4,5k € seulement en Europe.
Or j’ai :


Tous ces produits sont des dérivés d’actions Engie, soit 3,5k€.


Fond proche du MSCI monde, soit 1,5k € minimum.


A priori dans les 0,4k €


Ici j’ai des actions françaises, des fonds européens ou mondiaux. A priori minimum 1,5k € en Europe.

La somme de tout ça devrait m’amener largement au delà des 4,5k € annoncé.
Bref, est-ce qu’il est possible d’avoir la répartition géographique produit par produit pour comprendre ce qui se passe ?

Hello, je sais que tout ne peut pas être identifié automatiquement donc il peut manquer des fonds dans la répartition

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C’est pourquoi il me paraît d’autant plus important qu’on puisse avoir cette information produit par produit. Cela sera non seulement très informatif, mais cela donnera plus confiance dans la consolidation du résultat global.

Bonjour,

Comme l’a dit @sebibou91, nous n’avons pas d’info sur certains fonds/actions, et du coup les données affichées dans les allocations peuvent être limitées, on va s’occuper de ça de deux façons:

  1. Augmenter la couverture et la qualité des infos que nous avons
  2. Afficher les positions qui participent a une exposition pour montrer clairement ce que nous savons, et ce que nous ne savons pas.

Initialement nous ne voulions afficher que ce que nous savons pour éviter de « polluer » la répartition, mais au vu de vos retours, ce serait mieux de tout afficher et expliquer clairement ce qui est pris en compte dans l’allocation, ce qui ne l’est pas, et pourquoi.

Donc ça va s’améliorer, on y travaille :slight_smile:

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Ça sera parfait. Merci beaucoup !

Hello,
Pour ma part je trouve l’intérêt limité. Connaissant bien Schneider Electric, je sais qu’ils ont une forte diversification sectorielle (Residentiel, Tertiaire, Industrie, Réseaux… ) et régionale. Avoir une affectation 100% Industrie et Europe me parait réducteur.
Après j’imagine qu’il est difficile de faire autrement sans rentrer dans le compte de résultat, et ce pour toutes les sociétés dans le même cas.

Aucune complexité technique, mais aucun fournisseur de données financières a ce niveau de granularité (à ma connaissance).

J’en profite pour linker le thread dans la catégorie idées: Exposition sectorielle - liste des sous-jacents. Pensez à voter pour le faire remonter dans la roadmap!

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