[Live] Gestion du Cash-flow / Budget

[Finared]

Hello,

Je ne sais plus où exactement mais je suis sûr d’avoir vu passer l’info qu’ils travaillaient sur un moyen de gérer les règles de manière centralisée. C’est une demande qui a déjà été faite et j’ai l’impression que c’est en cours. Je me demande même si, dans ce but, ils ne sont pas obligés de faire des modifs qui impactent les règles précédemment créées (d’où les différents messages de soucis à ce niveau). Ce n’est qu’une supposition de ma part hein. Par contre l’info qu’ils travaillent dessus était officielle. J’éditerai mon message si je retrouve où.

[Guillaume175]

Bonjour,

Après avoir lu une bonne partie des échanges ici, je n’ai pas trouvé réponse à ma problématique.
Lorsque je modifie une transaction via l’onglet « toutes mes transactions » et que je reviens à la liste de mes transactions : je reviens systématiquement en haut de la liste (opérations les plus récentes). Y a-t-il moyen de faire autrement ? Ou de modifier les paramètres pour revenir au niveau de l’opération modifiée ?

Si le sujet a déjà été abordé, n’hésitez pas à me le faire savoir ou à modérer mon post.

Merci d’avance,

Guillaume

[ArnaudD]

Hello,

Désolé si j’ai loupé l’info mais j’ai l’impression que mes « Virements » sont automatiquement supprimé de « Inclure dans l’analyse ».

Si c’est le cas, il serait préférable si possible de créer des règles sur ce point, afin de tagguer les virements qui doivent disparaitre/apparaitre. (dates / montant / autres).

Entre compte perso/commun et conjoint - les virements doivent parfois compter dans le budget mensuel.

Merci,
Arnaud

[RPLAT]

Hello,
J’ai une problématique peut être similaire à remonter.
En effet, certains transferts entre comptes n’apparaissent pas sur mon finary.

J’utilise pour un compte commun Lydia et notamment ses enveloppes. L’idée c’est qu’au début du mois on envoie une somme A+B de banques physiques dans une enveloppe 0 (un compte lydia, quoi).
Cette somme [A+B] est ensuite envoyée dans d’autres enveloppes 1, 2, 3 ; relatives à des différents budgets définis (ex : enveloppes ‹ loisirs ›, ‹ courses ›, ‹ vacances ›, etc.).

Quand j’effectue ces opérations de transferts, j’observe dans l’appli lydia des transferts négatifs (dans l’enveloppe tampon 0 lorsque je réparti la somme [A+B] dans les autres enveloppes), et positifs (dans les enveloppes 1, 2, 3 à la réception des différents montant de la somme [A+B] provenant de l’enveloppe 0).

Malheureusement, finary ne liste dans les transactions que les transferts positifs (constatés dans les enveloppes 1,2,3) et pas les négatifs (de l’enveloppe 0). Pourtant, toutes ces enveloppes sont bien connectées.

Ca pourrait être utile d’avoir les transactions négatives et positives, pour faire figurer certains virement dans la partie droite du cashflow (notamment l’envoi de sommes dans certaines enveloppes relatives à des investissements / de l’épargne)

Merci

[JL99]

@GauthierDB

Je me suis aperçu d’un petit bug sur les transactions du 29 Février référencées sur Mars, dans la catégorie correspondante.

par contre la transaction est bien comptabilisé sur Février.

Je l’ai manuellement modifiée au 28 Février et elle revenu sur le référencement de février de la catégorie.

Le logiciel doit consider le 28 Février comme le dernier jour du mois…étant donné que c’est exact 3 ans sur 4

[Micka]

Pareil de mon côté, les règles de classification ont toutes sauté…

[lilpop97]

Bonjour à tous,
Petit retour sur la nouvelle fonctionnalité très attendue ‹  › objectifs mensuels’’ du budget.

Ils se répercutent sur l’ensemble des comptes.

Exemple : J’ai un objectif de budget d’essence de 200 euros / mois,
Alors ma femme et tous les autres comptes aussi.

Merci d’avance pour les correctifs.
J’avoue que c’est assez impressionnant de voir le rythme auquel la plateforme évolue ‹  › on board’’ …

Chapeau Finary ! Surtout continuez !

[Nd1]

J’ai plusieurs transactions qui ont été masquées toutes seules

[Gregoire]

A chaque fois que j’ouvre l’onglet budget, ça m’affiche le mois n+1 par défaut, donc maintenant ça ouvre sur Avril. Je préfèrerais le mois en cours, c’est plus pratique. Je me dis que ça peut venir des transactions de la CB differée qui sont déjà affichées pour le mois n+1, et c’est pour ça que Finary affiche ça.
Mais j’ai aussi une transaction déjà prévue pour décembre (des frais), et ça ne se met pas sur ce mois par défaut. C’est tant mieux, mais étrange aussi.

[Pierrick-V]

Idem et a chaque fois que je les remets elle sautent.

[Jeremy10]

Pour ma part, j’ai toujours le mois n-1 qui s’affiche, et je suis toujours obligé de modifier la date lorsque je reçois mon salaire sur mon compte en fin ou début du mois suivant.

[Samantha]

Bonjour !

Utilisant Bankin comme suivi des dépenses et budgets, j’ai pris l’app payante de Finary pour suivre le patrimoine complet et aussi pour utiliser les fonctionnalités budgets de Finary. Je vois que le module est récent et certainement en cours d’évolution. Ce que j’ai identifié comme amélioration importante car en l’état je ne trouve pas ce module réellement utilisable (trop de manip manuelle):

Virement interne à supprimer du budget (j’ai vu que la fonctionnalité était en cours de vote) et option de reconnaissance de ce choix mensuellement (nos virements internes sont pour la plupart réguliers donc pénible si on doit actionner ce choix en permanence).

Idem le post pour plus de sous catégorie est déjà actif: et je rajouterai une meilleure reconnaissance des catégories quand s’affiche la dépense. Ex: mon remboursement d’emprunt était inconnu… alors que c’est une dépense plutôt facile à identifier contrairement (peut être) à l’achat de croquette pour médor

Mais ci-dessous de nouvelles fonctionnalités qui seraient essentielles (ou alors j’ai loupé la possibilité quelque part) et dont j’ai pas forcément vu de post fonctionnalités déjà créés:

1/ Allouer de manière simple une dépense ou un revenu sur un autre mois. Mon salaire est versé le 28/29 pour le budget du mois suivant.

« Modifier la transaction » me semble pas pratique, j’ai pas forcément envie de dire que la transaction date de mars si elle était en février, et je trouverai plus simple de juste cliquer sur un mois précédent ou suivant d’allocation dans une ligne dédiée. Avec un peu de logique intégrée, un salaire versé fin de mois sera forcément pour le budget du mois suivant d’ailleurs…

2/ Sauvegarder nos choix: par ex si telle ligne je la mets à exclure du budget, qu’il y ait une option supplémentaire pour dire que tous les mois suivant cette ligne doit être ignorée du budget.

Dans le même sens, si j’alloue une catégorie à une certaine dépense, que si cette nouvelle dépense (celui qui facture) apparait un mois suivant, que cette dépense soit automatiquement mise dans la catégorie précédemment choisie. J’ai vu que c’était le cas parfois, mais j’ai un doute que ce soit le cas pour tout (genre virement interne ?)

3/ Choisir les comptes que l’on souhaite intégrer à ce menu Budget et qu’ils soient sauvegardés: Cocher les comptes à chaque fois qu’on est dans le menu est peu pratique.
Je ne considère pas que les 30 euros que je mets sur mon assurance vie soit du revenu et c’est le cas quand automatiquement tous les comptes sont sélectionnés, alors que pour moi cela devrait être uniquement une dépense de mon compte courant en catégorie épargne assurance vie et c’est tout.

4/ Pouvoir définir un budget mensuel avec des sommes allouées par catégorie et suivre quotidiennement où on se place vs budget et le restant disponible (mais je crois que la fonction est en cours ?).

Et sinon je trouve super le diagramme cashflow. Je pense qu’il y a moyen de développer encore plus de reporting sur ce module budget (ex dépense régulière vs dépense ponctuelle, possibilité d’optimisation etc) mais à faire dans un second temps, en premier lieu gérer l’intégration de la data et que ça soit plus automatisé qu’actuellement serait top.

Merci et bon développement

[Pedro5]

Bonjour,

Je n’arrive pas à faire une recherche par montant de transaction ‹ égal à › avec l’appli mobile. Sur le web aucun souci.
C’est possible qu’il y a un bug ?
Merci de votre aide.

[abc]

Ici aussi, toujours le mois précédent, c’est un clic supplémentaire pour afficher le mois en cours !

[Finared]

Le comportement est différent entre web et app : sur web, on est bien sur le mois en cours ; sur app, c’est encore sur n-1.

[sebastien.ft]

Bonjour,

J’ai constaté quelques incohérences dans le wording, au sens large, mais aussi entre la version Mobile et Desktop.

Ci-dessous, quelques commentaires.

Mobile	Desktop
Auto et Transports	Auto et Transport	« s » manquant sur la version Desktop
Abonnements et factures	Abonnements et factures	« f » de « factures » à passer en capitale
Dépenses professionnelles	Dépenses professionnelles
Espèces et Chèques	Espèces et Chèques
Alimentation et Boissons	Alimentation et Boissons
Frais	Frais
Revenus	Revenus
Loisirs et divertissements	Loisirs et divertissements	« d » de « divertissements » à passer en capitale
Investissements	Investissements
Santé	Santé
Remboursement emprunt	Remboursement emprunt
Remboursements	Remboursements
Impôts	Impôts
Virements	Virement	« s » manquant sur la version Desktop
Besoins essentiels	Besoins essentiels
Inconnu	Inconnu

Harmoniser le nom des catégories en ajoutant une capitale sur chacun des mots-clé.

Harmoniser le nom des catégories entre la version Mobile et Desktop.

[QuentinS]

Problème ici aussi, et les Smart Rules que j’ai mis du temps à configurer ne sont pas prises en compte pour les nouvelles transactions.

[sebastien.ft]

Même chose pour moi. Certaines transactions sont automatiquement masquées. Si encore c’était celles correspondant à des virements internes…

[Pierrick-V]

Cela fait une semaine que je les remet et elles sautent a chaque fois (4 transactions)

Je teste de modifier la date de 1 jour pour voir…

[Enthrax]

Bonjour, pareil j’ai certaines transactions qui sont automatiquement exclues de l’analyse alors que cela n’est absolument pas pertinent de les exclure et cela vient donc tout fausser. Lorsque j’essaie de les inclure dans l’analyse cale n’est pas pris en compte et elles sautent à nouveau.

Merci de désactiver cela, le système fait n’importe quoi.