Erreur valeur d'un fond target +/ Fond SG FR001400LGA3

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Bonjour,
il y a Ă©norme diffĂ©rentiel de valeur entre finary (10€) et le montant indiquĂ© dans mon assurance vie (9500€) je ne comprends pas cette diffĂ©rence. Cela fausse mes statistiques. Comment faire?
Assurance vie Target + primonial
Fond société générale FR001400LGA3

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merci de votre aide.