PEA 🇫🇷 : La semaine du 8 septembre vous rechargez quoi?

[zisvan]

Atos,

Je rentre régulièrement depuis décembre dernier (21€), que du positif.

Pour les suiveurs, c’est le même profil que Kyndryl, qui a été faire x5.

On est déjà à x2, mais il reste de la place pour les personnes qui veulent investir sur le long terme.

[Higols]

C est hyper speculatif comme valeur
Une boite completement detruite quel gachi

[zisvan]

Je suis d’accord, mais je suis convaincu que la boîte peut être redressée (exemple Kyndryl qui était très mal en point post spin-off) et elle a un contexte global qui plaide en sa faveur (soutien de l’état notamment via des contrats qui lui sont attribués, investissements dans l’IA, nouvelle direction investie - au sens financier du terme également - donc qui est convaincue).

Si Genesis se passe comme prévu jusqu’à 2028, ça peut valoir le coup d’avoir mis un billet de 1000€ je pense.

[Nely]

@Equinox

J’aime bien l’entreprise et je crois beaucoup en son rebond. J’avoue ne pas avoir fixé de limite précise, mais sans doute en dessous de 50 %.
Comme j’arrête pour l’instant d’investir dans le Stoxx 600, je vais faire un peu de stock picking. Seules deux ou trois entreprises françaises du CAC 40 m’intéressent vraiment. Air Liquide et Schneider Electric sont certes des sociétés solides, mais je ne suis pas totalement convaincue.

J’ai déjà des ETF dans mon assurance vie et mon CTO Shares, du coup pour mon PEA, j’essaie de chercher un peu de performance en prenant plus de risque. Bon ou mauvais choix, l’avenir me dira.

@_Rob
Hermès est trop cher pour moi. Quant à L’Oréal, je n’ai pas d’avis. LVMH coche en revanche beaucoup de cases que j’ai définies pour mon projet d’investissement.

[Equinox]

Le fait de diversifier un peu ne devrait pas diminuer ton espérance de rendement a priori. Des boîtes avec une croissance des bénéfices attendus supérieures ou égales à lvmh, ça se trouve, d’autant qu’elles ne sont pas spécialement fameuses côté lvmh. Mais globalement 50% sur une seule boîte, ce n’est pas forcément un risque utile.

Que tu ne trouves pas ton bonheur dans le CAC40, why not. Mais le pea n’est pas limité au CAC40, et le stock picking peut également s’envisager sur du CTO si tu investis sur du long terme, le différentiel de croissance de certaines boîtes compensant si on choisit bien de très loin le désavantage fiscal.

[Benoit175]

De même, j’ai une conviction sur le renouveau d’ATOS, l’entreprise a le potentiel de redresser la barre. Moi je vise un investissement long terme entre 5 et 10 ans.
Clairement c’est extrêmement spéculatif comme titre, je tiens à le noter mais ça correspond à mon profil d’investisseur. Je trouve quand même que l’évolution du cours d’ATOS est assez intéressant depuis fin décembre.

[_Rob]

Atos a déjà vendu sa branche stratégique à l’Etat ou pas fait encore? Si ce deal pète, restriction budgetaire, ça peut etre violent non? ou la branche représente pinuts?

[Higols]

Viser long terme sur une boite comme ca a ce stade c est audacieux
Cote spéculatif pour quelqu un de joueur, d expérimenté et/ou chanceux ok
Je ne comprends pas sur quelles bases on peut se positionner a long terme sur des valeurs en ruines non stabilisées

[Chokol8]

@PitbullKiki

Qd on est surendetté comme dit le bearnais, la première chose a faire c est d’analyser les dépenses et couper tout ce qui n est pas vitale ( c est ce qu on fait pour un particulier, lui ne peut pas lever d impot) De grosses coupes franches dans les dépenses (les agences, le social, les pensions…)

C’est dommage, la première chose qu’aurait du couper le béarnais c’est son salaire, sa retraite et diviser par deux ceux de tous les élus.
On le sait, son salaire n’est pas vital.

Le problème de la France ce n’est pas son endettement c’est sa classe politique totalement corr…ue

[Chokol8]

@_Rob

A tous les franchouillards patriotes stock pickers

Très bon topic, tu fais partie de la team baguette.

LVMH: je suis rentré vers les 460€, l’action est bien massacrée. L’avantage comme plusieurs actions que tu as cité est qu’elle est orientée export donc une chute de la consommation en France n’aura que peu d’effet.

Remy Cointreau: déjà massacrée mais va mettre du temps avant de remonter.

Parmi celles que tu as cité je rentrerais bien sur Total mais pas sur Accor, le secteur du tourisme est sensible aux crises économiques.

Tu as aussi Carrefour, action à dividende mais aussi relativement défensive.
Renault si chute.

Je suis aussi rentré sur Kalray et compte rentrer sur Drone Volt.
Le secteur des semi conducteurs est massacré (stmi,kalray, soitec…) et l’Europe / France est complètement sur la touche du point de vue IA, semi conducteurs. Et si l’UE(RSS) lance un plan pour rattraper son retard ça pourrait bien monter.

Et pour finir, il faut vraiment investir sur les ETF « Impôts et Taxes françaises » ou l’ETF « c*nnerie française », ce sont des valeurs sûrs qui traversent les années.

[Pascalight]

@Chokol8 bravo pour être rentré sur kalray c’est audacieux !!

J’hésite à le faire sur un petit montant
Si je le fais, c’est pour être contrariant avec le consensus ‹ vente ›.

[Benoit175]

Le 31 juillet, l’Etat a annoncé l’acquisition de l’activité Advanced Computing d’Atos (une partie de sa branche stratégique) pour une valeur de 410 millions d’euros, dont 110 millions d’euros de complément de prix si les indicateurs de rentabilité de la société s’améliorent.

[Benoit175]

J’ai une vision long terme mais si l’entreprise n’arrive pas à se restructurer correctement et que les chiffres n’arrivent pas à remonter, je couperai mes positions. Globalement j’ai une gestion pseudo-active sur le titre. J’ai déjà vendu pour racheter plus bas.

En soit avant d’investir, j’ai fait énormément de recherches ahah. Globalement, j’ai considéré que le prix de l’action ne reflètait pas la valeur de l’entreprise. C’est l’investissement le plus inconfortable que j’ai jamais. C’est très spéculatif mais c’est dans les moments les plus inconfortables qu’il y a des gains à prendre. Mais, j’aurais pu très bien me retrouver avec 0 à la fin,c’est un choix risqué que j’ai pris car j’ai une grosse tolérance au risque et à la volatilité.

[_Rob]

LVMH - Rémy : Tu as pas peur d’être surexposé dans la picole?

[Chokol8]

Pour LVMH j’ai un PRU à 462€ en gain actuellement mais surtout, je n’ai qu’une petite ligne qui fait 3% de mon portefeuille.
Sur Remy Cointreau j’ai un drow down je suis beaucoup plus exposé.

D’ailleurs, certaines personnes oublient aussi que ce n’est pas que le nombre de lignes qui comptent mais aussi leur poids.

Par contre, j’ai plutôt une stratégie de concentration sectorielle. Et étant donné que le secteur a vraiment dévissé, je pense que ces actions grosses cap sont une opportunité.
Remy Cointreau est sur les prix de 2007.

Je pense qu’il faut profiter de chaque chute de marché pour rentrer sur ces actions ou échelonner ses entrées par paliers.

Bon courage.

[Bill]

Avoir une partie ETF world (ou US) pour la croissance, et une partie stock picking FR pour l’aspect défensif et dividendes semble être une bonne stratégie. Par contre faut rentrer quand c’est décoté sur les titres individuels, sinon autant faire un DCA sur les etf.

Je regarde comme la plupart ici : LVMH, TTE, FDJU, Sanofi, Air Liquide

Les autres classiques du style AXA, BNP, ENGIE, Renault, j’ai moins de conviction sur la résilience des boites à long terme. Mais ça reste un avis perso.

[supermoumouss]

Cher compatriote picker ,

Pour ma part :

Vinci 100€
Capgemini 100€
Schneider Electric 190€
Kaufman 25€
Nexity (spéculatif) 7.5€
Sopra stéria 130€
Lectra 20€
Aubay 41€
Neurones 35€
Robertet 730€

Des points d’entrés sont déjà intéressants. Une partie de la baisse ayant eu lieu. Les fluctuations des taux longs, en particulier du 10 ans français, constitueront le principal facteur des mouvements sur les marchés Français.

Concernant GTT, je pense que cette action restera peu sensible aux variations de marchés. Zéro dépendance au marché Français et forte visibilité.

C’est fou sur ce forum comme nos confrères investisseurs se la ramènent avec les ETF

[Chokol8]

@supermoumouss

Capgemini 100€
Sopra stéria 130€
Aubay 41€
Neurones 35€

Bonjour Mouss,
Je ne suis pas fan des SSII, en effet, elles servent de disjoncteur en cas de crise économique.
Surtout les banques, lorsqu’il y a un problème, virent (cessent) à tours de bras les contrats des prestataires.
Qui sont les clients de ces SSII ? Souvent ceux que tu cites là où tu as moins de convictions.

Maintenant, si tu les choisis pour faire un trade court terme, mon propos ne s’applique pas.
En effet, quand il y a de la volatilité tu peux faire des +10% ou plus en quelques jours (le version -10% est aussi applicable)

[supermoumouss]

Les clients de ces SSII sont nombreux tu as BNP Paribas, Crédit Agricole, Allianz, Axa, airbus, total…

Aubay reste fortement concentré sur les secteurs assurance et banque, qui représentent 60 % de son chiffre d’affaires, et réalise 100 % de son CA en Europe.

En comparaison, Capgemini et Sopra Steria présentent une activité plus diversifiée, pour chacun, leur principal secteur ne représente qu’environ 30 % du chiffre d’affaires.

Sopra Steria génère 94 % de son CA en Europe, dont plus de 40 % en France.
Capgemini est plus internationalisée, avec 63 % de son CA en Europe, 28 % aux États-Unis et 9 % dans le reste du monde.

Pour neurones, c’est bien moins cyclique, activité davantage centrée sur la Cybersécurité.

A titre perso je suis actionnaire d’Aubay depuis 2015, cette boite ne m’a jamais déçu, elle est très bien géré.
J’ai toujours loupé Neurones. Je suis rentré 41€ la semaine dernière. Je compte la garder au même titre qu’aubay sur le long terme.

Pour capgemini, sopra et Lectra, je pense qu’il y a un coup à jouer à court et moyen terme. Les baisses me paraissent excessives. Ces boites restent des machines à cash notamment Lectra. Les valo sont bien faiblardes.

[Chokol8]

@supermoumouss

Les clients de ces SSII sont nombreux tu as BNP Paribas, Crédit Agricole, Allianz, Axa, airbus, total…

Aubay reste fortement concentré sur les secteurs assurance et banque, qui représentent 60 % de son chiffre d’affaires, et réalise 100 % de son CA en Europe.

Tout à fait et je connais bien ces secteurs.
BNP mais surtout Société Général ont pour habitude de couper très vite leurs prestations quand il y a problème.

• En 2008: tous les prestas remerciés
• En 2020: c’était plus soft mais vacances imposées aux prestas
• L’année dernière pas mal de travail a été envoyé en Inde.

Donc, compte tenu du contexte économique en France, je ne suis pas très chaud.