Bonjour,
Est ce le bon moment de rentrer sur les obligations? J’ais pas la réponse, mais je vous joint une liste qui m’aide un peu.
https://drive.google.com/file/d/1OcvcmBhTrWo5x7OCmEWsZLmEZl5mTWNX/view?usp=sharing
Tout de bon
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Salut !
Difficile de te faire une réponse tranchée.
Théoriquement, le meilleur moment pour investir dans des obligations est lorsque les taux d’intérêt sont élevés (les obligations offrent des coupons relativement élevés) et en phase de baisse (lorsque les taux d’intérêt baissent, les prix des obligations existantes sur le marché augmentent, car les obligations émises précédemment avec des coupons plus élevés deviennent plus attrayantes pour les investisseurs). Il faut bien sûr faire attention au risque de crédit en étudiant la solvabilité de l’émetteur.
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Salut Ă tous ,
Une petite mis à jour de la liste d’obligations de l’UBS.
J’utilise aussi le site oblis.be
Tip : pour le numero ISIN d’une obligation, faire une recherche dans le code source de la page de l’obligations choisie, et recherche le mot ISIN, et vous trouverez le code de l’obligation.
Tout de bon
JC
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Salut Jc, concrètement comment investis-tu dans les obligations de la liste que tu communiques ?
Merci
Xagalinas
Salut,
Mes positions ?
Je comptes porter jusqu’à leur terme l’ensemble des obligations sauf La Telecom Italia.
Je ne protèges pas sur les risques de change.
La plupart sont achetées via le marché OTC.
Actuellement j’essayes d’acheter BOMBARDIER 7.875% 15.04.2027 au pair, mais pas encore réussi.
Tout de bon
JC
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Merci pour ta réponse. Je me posais la question de l’enveloppe dans laquelle tu investis. Tu passes par un CTO ? Je pensais qu’il fallait de plus gros capitaux pour trader des obligations
Salut,
Je suis en suisse, donc pas de pea. Mais oui je passes un CTO, les meilleurs coupons/rendement sont sur les obligs Ă 100 000 ch/usd/eur.
Pour les ordres la plupart sont sur sur le marché OTC, donc pas toujours certains que l’ordre passe.
Avec des échéances courtes (moins de 2-3 ans) et des bonnes signatures cela me permet de booster un peu le rendement de la trésorerie. J’évite les obligs hybrides et autres pour l’instant. Les AT1 du crédit Suisse ont bien calmé mes ardeurs.
J’attends de voir les résultats des négociations avec les créanciers de Casino, pour l’instant ils sont dans l’avoid list (a éviter) chez UBS.
Le fait de prendre des obligations en direct me permet de les mettre en garantie et pouvoir avoir un crédit lombard dessus, pour profiter des bonnes affaires au cas où.
Attention j’ais déjà pris un crash sur une obligation suisse donc il y a un risque de perte en capital.
Je publierais les mouvements sur mon portefeuille dans ce post.
Tout de bon
JC
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Bonjour JC,
Je suis aussi en Suisse et avec un compte à l’UBS.
Comment fais-tu pour acheter de l’obligataire si la dénomination est de 100k?
Tu prends des Ă©missions retail?
Possible de le faire via la prévoyance / pilier 3a ou obligé d’avoir un CTO?
Bonjour,
Pour les obligs Ă 100 k, ben je les regarde avec envie mais bon, je ne peux que les regarder pour le moment.
Mes lignes d’obligations sont toutes des obligs à moins de 10k, c’est clair le rendement est moindre.
Pour les achats d’obligations à L’ubs, j’ais cliqué sur le bouton achat, dans l’onglet « marché « . J’ais pas signé de contrat spécifique avec l’ubs. Pour les titres ils sont 3 types de contrat, un piloté par ubs, un intermédiaire, un « réel » CTO. Le minimum par type de contrat est de 100, 300, 500 k.
Je vais voir avec eux vendredi pour mes 3 emes et mon libre passage. Mais je ne penses qu’on puisse y loger des titres vifs, seulement des parts de fonds vitainvest. Mais j’en saurais plus vendredi.
Par contre pour la gestion de titres je préfères Swissquote au niveau des conditions, et l’éventail des produits. Pour l’ubs, j’ais l’impression que je suis trop petit.
J’ais teste l’investissement via leur plateforme key4, tu peux faire du dca mais seulement sur une liste d’une vingtaine d’etf
Chez Swissquote le contrat de base te donne accès à quasiment tous les produits et outils. L’utilisation du crédit lombard est automatique, sur la plupart des devises.
N’hésitez pas à contacter votre conseiller ubs et le comparer à d’autres banques.
Tout de bon
JC
Salut,
Une petite MAJ de mon portefeuille d’obligs.
Je suis rentre sur la [BOMBARDIER 6% 15.02.2028] Ă 94%
Je suis rentre sur la BOMBARDIER 7.125% 15.06.2026 au pair.
Tout de bon
JC
Bonjour,
J’aurais une petite question de compréhension s’il te plaît. La colonne G&P CHF c’est la conversion de tes obligations dans ta devise locale ? Je vois que différentes lignes sont achetés avec différentes devises (CAD,USD,EUR,AUD). Merci
Salut,
Oui la colonne GP chf est la plus ou moins value en CHF sans les intérêts. Les colonnes à gauche de cette colonne sont en devises.
Tout de bon
JC
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C’est mort pour le site oblis.be, il devient « reservé aux clients ». Si quelqu’un a ce genre de screener sur les obligations je suis preneur.
Tout de bon
JC
Salut,
Mis à jour de l’obligation list de l’UBS
Date : 27/07/2023
Tout de bon
JC
Salut,
Mise à jour de l’UBS bond list.
Ce coup ci je l’ais reçu au format XLS. A mon avis, le stagiaire s’est gouré avec le PDF pour le public. Envoyé du internal use only par email a tous ses clients. Dure la fusion UBS-CS au niveau IT.
Liste
Tout de bon
JC
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Dans ce cas, est ce que le fait de faire l’acquisition d’une Oblig à moyen-long terme serait une stratégie intéressante ? On bénéficierait d’un rendement correct (disons 3-4%) assuré, qui pourrait bénéficier de la baisse des taux si elle intervient pendant la durée de vie de l’oblig’, nous permettant de la revendre si son prix augmente ?
Cet univers d’investissement m’intrigue mais semble assez opaque derrière son apparente simplicité (Coupon + Capital).
Bonne soirée à tous !