Etat des lieux : si vous vendez une ligne de votre PEA (par exemple), elle est supprimée de l’historique de ce compte. L’historique devient alors faux car il ne correspond plus à la réalité de ce compte.
Exemple 1 : vous êtes propriétaire de 300€ d’actions Orange le 1er août dans un PEA de 10.000€. Vous vendez ces actions le 02. Finary vous indiquera le 03 que vous n’aviez que 9700€ le 1er août.
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Hello c’est bizarre je n’ai jamais remarqué cela …
Le support m’a confirmé que : « c’est bien l’effet attendu, on fait en sorte de supprimer les valeurs historiques des biens et positions qui ont été supprimés. Je vous invite à soumettre cette proposition sur la communauté community.finary.com si vous le souhaitez. ».
Pour moi il s’agit d’un bug, car l’historique du compte devient de facto faux…
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Je rajoute que seule l’app web est impactée : il y a donc en plus une discordance entre les valeurs affichées sur l’application web et l’application iOS.
Je up le sujet.
Je up le sujet.
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Aujourd’hui, les éléments de portfolio ajoutés manuellement dans Finary ne peuvent pas être marqués comme vendus , que ce soit partiellement ou entièrement. Par exemple, si vous ajoutez des actions dans une Startup, ou un bien immobilier , ou même une action publique manuellement, il n’est pas possible de marquer ceux-ci comme vendus.
Le seul moyen (encouragé par le support actuellement) est de supprimer totalement la ligne de finary (vente totale) ou de mettre à jour la valeur (e.g je possède 100, je vends 30, je met à jour la valeur à 70), mais ça n’est pas une solution: cela détruit l’historique (graphique faux, date de vente pas enregistrée) et ne prend pas en compte le prix de vente donc données TRI / retour investissement faux.
Hello,
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Petit up suite aux arbitrages des ETFs Amundi :
Tous les utilisateurs de Finary qui ont réalisé cet arbitrage ont donc un historique faux.
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Je pense que tous ces soucis seront réglés quand finary fonctionnera par transactions, comme portfolio performance, ils en avaient parler mais toujours pas de date il me semble
JoPa
Septembre 27, 2023, 3:16
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En phase avec le constat de @Pikaglace .
Cela pourrait permettre une vue globale PEA (plutôt flat, sauf si apport/retrait) et une vue invest pour laquelle ton graph est censé baisser vu que tu es moins investi.
C’est un palliatif court terme qui pourrait convenir?
Je ne comprends toujours pas pourquoi certains trouvent normal de faire varier un historique. Par définition, c’est de l’histoire, c’est figé (sauf à changer de référentiel global bien sûr…).
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julien
FĂ©vrier 7, 2024, 3:58
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julien
FĂ©vrier 7, 2024, 3:58
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julien
FĂ©vrier 7, 2024, 3:59
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Sujets liés:
Transactions - Pour la solution technique
Bonjour,
Pouvez-vous me donner plus de détail sur la fonctionnalité « Ajout des dates de transactions » qui est dans la roadmap ? De quoi s’agit-il ?
Merci!
Duplicatahttps://community.finary.com/t/fonctionnalite-vendre-un-actif/8098/4
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Cette fonctionnalité serait top pour la vente d’un actif, notamment immobilier.
Bonjour Ă tous,
J’ai clôturé un PEE suite à l’achat de ma résidence principale. Toutefois l’agrégateur tente toujours de connecter ce compte alors que l’établissement gestionnaire a probablement clôturé mon compte.
Serait il possible d’ajouter une fonction d’archivage un établissement ? De manière à « figer » la dernière valorisation et à empêcher toute nouvelle synchronisation tout en conservant l’historique des données et des valorisations ?
Actuellement j’ai sur l’application pour cet établissement « mot de passe invalide » avec comme option « reconnecter » ou « supprimer » (sachant que je ne sais pas si la suppression de l’établissement va supprimer les anciennes données ?)
sachant que je ne sais pas si la suppression de l’établissement va supprimer les anciennes données ?
Très bonne question, et il me semble que supprimer un compte supprime aussi l’historique (mais j’ai jamais testé et j’ai pas spécialement envie de tester et tout perdre si j’ai raison
Je t’invite à cloturer ce sujet et le (re)créer dans la section dédiée, afin que les utilisateurs puissent voter dessus → Nouvelles Fonctionnalités 💡 - Forum Finance n°1 pour les investisseurs en France - Finary
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Nous revenons vers vous pour vous informer de certaines évolutions récentes.
En effet, la refonte de notre système de calcul de performance s’est accompagnée d’une amélioration de la façon dont nous gérons les graphiques, qui permet notamment de conserver l’historique des actifs supprimés sur ceux-ci, ce qui n’était pas le cas auparavant.
N’hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions.
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La mise à jour de la gestion de PV a effectivement bien corrigé la problématique. Je n’ai pas encore effectué d’arbitrage pour le valider, mais les historiques sont bien plus cohérents, grâce à la ligne « - ».
Nd1
Avril 21, 2024, 11:58
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Début mars j’ai vendu ewld afin d’acheter du cw8 dans mon pea. J’ai perdu l’historique de mes perf sur le ewld. Donc actuellement je suis à -1% au lieu d’être en positif normalement.
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