[En cours] Fonds manquants dans la base de donnée

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Bonjour,

Dans mes diffĂ©rents comptes, j’ai pas mal de positions (fonds, obligations, matiĂšres premiĂšres
etc) manquantes dans la base de donnĂ©es Finary. Serait-il possible d’en rajouter ?

Voici la liste :

isin dénomination
EU000A3K4DD8 1% NTS European Union 2022-06.07.32
US91282CFF32 2.75% NTS USA 2022-15.08.32 Series E-2032
US91282CEZ05 5/8% NTS USA 2022-15.07.32 Inflation Lkd to CPI Index D-2032
XS1945110606 1.25% NTS International Business Machines Corp 2019-29.01.27
XS2304340263 1/4% NTS Equinix Inc 2021-15.03.27
XS2483607474 2.125% NTS ING Group NV 2022-23.05.26 Series 242 Tranche 1 Fixed/Floating Rate
FR0013452893 2.25% NTS Tikehau Capital SCA 2019-14.10.26
FR0013336534 4.75% NTS CNP Assurances 2018-Without Fixed Maturity Reg S Fixed/FloatingRate
XS1752938339 Investment Grade Bond Ladder Certificate
XS2123769148 Investment Grade Bond Ladder EUR Certificate
LU2279873835 ThreadN Eur Inv Grad Corp Bd VF Sicav Shs I-EUR-Cap
LU1080014530 Uts Edmond de Rothschild Fd SICAV - Inv Grade Credit Shs -I-EUR (H)-
FR0014005930 Uts Edmond de Rothschild SICAV - Corporate Hybrid Bonds Shs -I EUR-
XS2114413565 2.875% NTS AT&T Inc 2020-Without Fixed Maturity Series B Fixed/Variable Rate
FR0010584474 Uts Edmond de Rothschild SICAV - Financial Bonds Act -I EUR- 3 decimales
LU1080016071 Uts Edmond de Rothschild Fund SICAV - Emerging Credit Shs -I-EUR (H)-
CH0595177376 Certificat Bond Conviction
LU1694789378 Uts DNCA INVEST SICAV - ALPHA BONDS Shs -I- Cap
XS2257580857 3/4% EMTN Cellnex Telecom S.A. 2020-20.11.31 Reg S
XS2407019798 3/8% NTS AXA Logistics Europe Master S.C.A. 2021-15.11.26 Reg S
FR0010769729 Uts Edmond de Rothschild SICAV - Euro Sustainable Equity Act -I EUR- 3 decimal
CH1232067673 GARP US Certificate
CH0114329631 Cyber Security Certificate
CH0246173584 Uts EDR PRECIOUS METALS FD - (Edmond de Rothschild) physical gold Class -I EUR-
FR0011580042 ABN AMRO CANDRIAM ESG TREASURY I
LU1329508490 ABN AMRO Funds - Schroder Euro Corporate ESG Bonds F EUR Capitalisation
LU1329510710 ABN AMRO Funds - BlackRock Euro Government ESG Bonds F EUR Capitalisation
LU2041743001 ABN AMRO Funds - Candriam Emerging Markets Sustainable Bonds FH EUR
LU1329507765 ABN AMRO Funds - Global ESG Equities F EUR Capitalisation
LU0682114920 Celsius Investment Funds SICAV ESG Emerging Markets A EUR
IE000GWTNRJ7 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund
LU0968473941 BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund S
IE00B6TSGL97 Neuberger Berman High Yield Bond Fund Shs -I2- (EUR) /CshDist
IE00BMPRXM26 Wellington Global High Yield Bond Fund EUR S Q1 DiH
IE0002458671 Findlay Park American ICAV Class I USD Distribution
IE0008QKUJN8 GMO Quality Investment Fund Class C USD Inc
LU1728005130 Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayles U.S. Growth Equity Fund SN1/D (USD)
IE00035DZ9R0 Polen Capital Investment Funds PLC-Polen Capital Focus US Growth Fund-(USD)
LU2367664112 Lumyna-MW TOPS (Market Neutral) UCITS Fund - EUR B (dis)
IE00BNK9T448 Amundi Alternative Funds PLC - Amundi Tiedemann Arbitrage Strategy Fund SI EUR
IE00BYYCD006 Securis Global Funds - Securis Catastrophe Bond Fund -A- Hedged - (EUR) / Acc
IE00BD1F4R98 Veritas Global Real Return Class D EUR Income
LU0750223520 Jupiter Dynamic Bond Class I EUR Q Inc
IE00B42NVC37 Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Technology Fund I Income

Pour informations, certains sont indiquĂ©s « hors marché » par mes banques, donc je suppose qu’il ne sera pas possible de les rajouter.

Merci d’avance,

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Bonjour,

Nous avons ajoutĂ© l’ensemble des fonds mentionnĂ©s dans ton post, Ă  l’exception des fonds suivants, inconnus de nos sources :
XS1752938339 - Investment Grade Bond Ladder Certificate
XS2123769148 - Investment Grade Bond Ladder EUR Certificate
CH0595177376 - Certificat Bond Conviction
CH0114329631 - Cyber Security Certificate
CH0246173584 - Uts EDR PRECIOUS METALS FD - (Edmond de Rothschild) physical gold Class -I EUR-
IE0008QKUJN8 - GMO Quality Investment Fund Class C USD Inc
IE00035DZ9R0 - Polen Capital Investment Funds PLC-Polen Capital Focus US Growth Fund-(USD)

S’agit-il des fameux fonds « hors marché » que tu as mentionnĂ© dans ton message ? Car Ă  moins que tu disposes du document d’informations clĂ©s (DIC) ainsi que de la valeur liquidative pour chacun de ces fonds, il nous sera impossible de les ajouter dans notre base de donnĂ©es.

Merci et bon aprĂšs-midi,
Claire

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Bonsoir,

Alors dĂ©jĂ , wow merci beaucoup pour la rĂ©activitĂ© ! Et voici ce que j’ai pu trouvĂ© sur les diffĂ©rentes positions :

Effectivement indiqués comme « hors bourse » :
XS1752938339 - Investment Grade Bond Ladder Certificate
XS2123769148 - Investment Grade Bond Ladder EUR Certificate
CH0595177376 - Certificat Bond Conviction
CH0114329631 - Cyber Security Certificate (mais on trouve un DIC en ligne ici)

Zootime

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SCI UNOFIMMO possible rajout ?

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Bonjour,

Pouvez-vous rajouter un fond et une action manquante que je trouve pas dans Finary et que j’ai en assurance vie et PEA :

  • LU1983381689 - OFI Invest Economie positive
  • FR00140063P7 - Action Air liquide PF24 (prime fidĂ©litĂ© 2024)

Merci d’avance.

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Bonjour Ă  tous,

@Zootime , merci pour ces informations et toutes mes excuses pour le délai de traitement.
GMO Quality Investment Fund Class C USD Inc ajoutĂ©, attention l’ISIN sur la fiche d’information Ă©tait IE00B4WTS758, nous avons donc renseignĂ© celui-ci.

IE00035DZ9R0 : attention la rĂ©partition gĂ©ographique mais n’a pas prĂ©cisĂ© dans les documents disponibles sur ce fond.

CH0246173584 : comme pour le premier fonds, l’ISIN renseignĂ© dans la fiche Ă©tait diffĂ©rent de celui que vous nous avez reportĂ©, nous avons donc pris celui de la fiche d’information dans un souci de cohĂ©rence avec la source.

Ces diffĂ©rents fonds sont-ils liĂ©s Ă  des comptes que vous avez pu synchronisĂ© ? J’aurai besoin de leur valeur liquidative pour finir de les intĂ©grer dans notre base de donnĂ©es, n’hĂ©sitez pas Ă  me les transmettre.

@Emmanuel14 , pourriez-vous me transmettre un document avec les informations essentielles y compris la valeur liquidative ?

@Guillaume000, j’ai bien ajoutĂ© LU1983381689 ainsi que le FR00140063P7.

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En attendant, je voulais faire un rajout manuel, mais je ne trouve pas 2 fonds dans la base de données :
FR0007455415 : Médi monétaire
FR001400K6M3 : Objectif 2030 Edmond de Rothschild
Serait il possible de les rajouter ?
Merçi

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Bonjour @Michel4 ,

J’ai dĂ©placĂ© votre problĂšme dans un sujet un peu plus adĂ©quat !
J’ai bien ajoutĂ© votre fonds FR001400K6M3 dans notre base de donnĂ©es, vous devriez maintenant pouvoir l’ajouter.
Médi Monétaire C est déjà présent dans notre base de données, vous pouvez le rajouter directement depuis votre espace.

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Bonjour,
C’est OK.
Merçi

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Unofimmo
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