[Live] Gestion du Cash-flow / Budget

GauthierDB · Février 2, 2024, 4:16

Pas encore, mais je t’invite à créer un sujet dédié dans la communauté!

C’est prévu! → [Fonctionnalité] Créer des transactions manuelles

On réfléchit aussi à un système de tag en plus des catégories → [Fonctionnalité] Budget - Label sur les transactions

Oui! Disponible uniquement sur Web pour le moment, ça arrivera dans les prochains jours sur Mobile.

On prévoit également de gérer les virements internes afin d’éviter ce cas.

On va changer ça

Pour le moment on a opté pour afficher par défaut le dernier mois complet écoulé.
Donc en Janvier → Décembre, en Février → Janvier. Mais au vu de vos retours, on commence à envisager de changer ça.

GauthierDB · Février 2, 2024, 4:23

Pour le moment vous pouvez exclure manuellement certaines transactions de votre cashflow.
Dans les prochains jours nous apporteront les filtres sur le cashflow et la possibilité d’exclure certaines catégories et/ou comptes. Tout ceci devrait permettre de répondre à ce problème.
Pour la suite on réfléchit aussi à une meilleure gestion des virements internes → [Fonctionnalité] Exclure virements du Budget - #21 par Simon

Merci pour ces retours, on va investiguer!

Déjà identifié, ce sera résolu dans les prochaines versions.

Faro · Février 2, 2024, 5:24

Une entrée d’argent du 26 janvier, est bien prise en compte dans la partie patrimoine, par contre la transaction dans le budget est introuvable (j’ai supprimé tous les filtres et j’arrive à observer les entrées similaires des mois précédents), alors que j’ai des transactions qui s’affichent sur le même compte avant et après cette date.
Je suis chez Crédit Mutuel. D’autres ont été confrontés au même problème ?

UPDATE (6/02): L’entrée est finalement apparue !

Finared · Février 3, 2024, 9:32

Hello tout le monde,

Plus aucune transaction ne remonte de mes comptes Fortuneo (dont comptes courants). J’ai ajouté un message sur le fil concerné mais au cas où je me signale ici pour savoir si d’autres personnes ont le même soucis.

PS : j’ai vérifié tous mes filtres - d’autres pistes de solutions possibles ?

laurentl · Février 4, 2024, 7:39

Fortunéo a coupé son API il y a quelques jours et force les utilisateurs à refaire l’authentification 3DS.

Finared · Février 4, 2024, 10:04

Yes merci, j’avais vu et c’est pour ça que j’avais re-essayé de re-lancer la connexion (cf. mon message sur l’autre fil). Bon, je me suis pris une erreur mais au final, ce matin, les transactions sont arrivées. Je pense qu’il faut que j’arrête de regarder Bankin en parallèle, on est pas encore au même niveau en terme de rapidité/fluidité de synchro. Mais je pense qu’on va y arriver (cf. le gros chantier de refonte de la donnée en cours chez Finary).

Merci en tous cas pour ton retour @laurentl !

laurentl · Février 4, 2024, 10:16

Avec plaisir, perso j’ai ouvert un compte chez Powens, je reçois les notifs de toutes les API qui ont des problèmes et c’est très fréquent.

Finared · Février 4, 2024, 11:34

Ah oui, bonne idée !

Florian22 · Février 4, 2024, 12:42

Bonjour à tous,

Honnêtement budget est vraiment hyper fonctionnel malgré l’aspect " Béta " : Félicitations à l’équipe pour le boulot.

Petit axe d’amélioration : la possibilité de modifier des catégories de " base " serait un plus (pouvoir les renommer par exemple, c’est tout bête mais ça n’est pas possible, ou alors je n’ai pas trouvé comment !). Aussi, la possibilité de pouvoir mettre des icones sur les catégories que l’on crée serait un petit plus

Sinon, rien à dire et merci pour le travail !

Bonne journée.

Nd1 · Février 4, 2024, 5:23

J’essaie de mettre à jour dès maintenant proprement les catégories pour avoir des résultats correct quand l’outil sera plus complet.
Je suis un utilisateur de Banking et se sera bien que finary le remplace (1 abonnement en moins).
Le plus gros axe d’amélioration est la gestion des virement internes, qui sont comptés comme entré d’argent à chaque saut. Aussi, les versements sur mon assurance vie sont comptés comme entré d’argent .
Peut être il faudrait simplement prendre en compte uniquement les comptes bancaires et rien d’autre.

BastienP · Février 4, 2024, 5:42

Super l’outil, bravo l’équipe.

Par contre perso ça manque la gestion des comptes au prorata défini entre membre de la famille.
La gestion des entrées/sorties sur mon compte commun fausse les données de mon cash-flow personnel.

Exemple, je reçois un loyer dessus qui est à 50/50 avec ma compagne mais du coup ça l’affecte à 100% sur mon cash flow,
Idem pour le remboursement de prêt et l’ensemble des dépenses communes…

Si vous pouviez rajouter ça dans vos modifications.

En l’état ça me sort des chiffres foireux .

Merci

AlexIT · Février 4, 2024, 8:40

pour ne pas mentionner:

Les règlements mensuels des dépenses des cartes à débit différé (exemple American Express); pour Finary ces sont des entrées. Paypal chaque paiement est enregsitré comme une entrée (investissement)
Les versements de l’employeur dans le PER et PEE: elles sont des entrées aussi pour l’« outil »
L’interface ne permet pas de savoir ce qu’on voit:

image3150×1200 279 KB

Impossible de changer l’ordre des transactions par montant/établissement (ça rendrait moins frustrant aller éplucher les transactions parmi des dizaines…).

Bref, ça serait plus rapide de faire à la main dans un Excel plutôt que d’aller chercher et modifier plus de la moitié des transactions.

Edouard_P · Février 4, 2024, 8:55

Coucou, je découvre Finary Budget en étant un vétéran de Bankin’.

mes principaux retours :

Les virements internes comme les autres : Je pense qu’il faut réussir à détecter quand 2 mouvements sont identiques (+100 et -100 à date identique).
Les catégories : Pour les customs : pouvoir changer couleurs et icônes. j’aurai aimé avoir des sous catégorie aussi.
Un autre problème : Mes cartes à débit différé (Boursobank) sont tous noté à la date de prélèvements (ie. toutes les dépenses de janvier sont déversé en février). C’est assez pénible car d’une part on voit pas dans le label la date de la transaction et en plus ça passe au mois d’après. Bankin affiche tout (label + et bonne date°.
Relevé des CB (différé) devrait ne pas être pris en compte par défaut
Menu pour voir les règles autos (corriger, supprimer, etc …)

Voilà, le reste c’est top !

Cheers

DrFab · Février 4, 2024, 9:21

Petit détail, je pense qu’on devrait aussi pouvoir éditer les catégories déjà existantes
Par exemple y rajouter des émoticons
Voire pouvoir en supprimer certaines que nous n’utilisons pas

Edouard_R · Février 5, 2024, 12:48

Bonjour,

Je constate un problème d’affichage le graph de cashflow sur les entrées. En effet, sur le graph, on voit que les entrées ne sont pas classées par ordre décroissant et certaines se superposent, avez-vous déjà eu le problème ? :

Chris1974 · Février 5, 2024, 1:01

oui j’ai la même chose et je l’ai signalé.

ArthurRambarde · Février 5, 2024, 6:00

Merci pour la mise à jour sur la personnalisation des catégories, ça fait plaisir

mhi · Février 5, 2024, 8:57

Yes merci pour l’ajout des icones et couleurs paramétrable sur les catégories
C’est toujours plaisant de trouver régulierement des petites nouveautés toujours aussi sympa qui améliore ce module.

D_V_X · Février 5, 2024, 9:51

Sincèrement merci les gars pour les couleurs custom pour les catégories personnalisées. Je vais faire mon lourd : je voudrais plus de couleurs ou bien des couleurs de base plus tranchées

Khepesh · Février 6, 2024, 11:44

Bonjour,

Petit retour qui a déjà été mentionné mais :
+1 pour les catégories avec sous catégories, eg :
Enfants

Ecole
Garde
Activité / loisirs
Cadeaux
Habillement
Epargne

2eme point, j’ai un virement « interne » qui apparait deux fois en débit, j’ai vérifié sur ma banque et … il n’existe effectivement qu’une fois :

et oui, je confirme que ces « lignes » sont en faite une seul ligne.

je n’ai pas noté d’autre cas de ce type, mais ce viremente st un virement « interne » vers un compte qui n’est pas remonté dans Finary (meme banque)