Salut,
Par contre, il manque beaucoup de produits par défaut (Fonds de PEE/AV, obligations, private Equity, SCPI …)
Est-ce bien possible d’avoir les évolutions de tout ces types de produits en automatique avec Portfolio Performance ?
Merci
Bonjour,
Au delà des sources de base, tu peux te brancher sur Boursorama, Zone Bourse, FinancialTimes… Il faut passer par le « fournisseur » JSON. Cela permet de trouver pas mal de produits Fr. Le plus dur pourra être de chopper l’ISIN des fonds des PEE/PERCO, là faut feuilleter les docs de tes fonds (repporting financier & co).
Des explications pour importer depuis Bourso / Zone Bourse:- Portfolio Performance - Logiciel de suivi de Patrimoine [POGNON] - Logiciels - Windows & Software - FORUM HardWare.fr
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Super merci !
Pour les scpi que j’ai en AV, j’avais créé un compte de dépôt par scpi, mais ce n’était pas très pratique. J’ai finalement créé manuellement des UC pour les rentrer. Ça ne pose pas de problème car la valorisation ne change pas tous les jours.
Idem pour 2 fonds de dette privée, la valorisation étant bi-mensuelle, il suffit de rentrer les valeurs liquidatives de temps en temps.
J’importe parfois les avis d’opéré de Bourso, en les modifiant ensuite, car ça fonctionne mais ça ne prend pas en compte tous les paramètres comme les frais éventuels, TTF etc. Après, à part si on fait du trading intense, rentrer les nouvelles opérations en manuel n’est pas bien long, seule la première fois est fastidieuse.
Et derrière, ça fonctionne ! Première fois que j’ai réellement une vision globale précise de mon patrimoine et de mon allocation.
Oui, non seulement ça fonctionne, mais ça marche de manière retro-active ! Et ça c’est top.
J’ai fini de tout rentrer.
Les SCPI et Private Equity commes actions classiques avec valorisation manuel quand ça bouge (donc pas souvent). Avec flux sortant pour les frais SCPI et dividendes pour les loyers.
Les CopyTrading Etoro pour le moment j’ai mis quelques chiffres en manuel mais faut que je me pense sur l’automatisation
Le reste ça roule tout seul. C’est précis, juste et j’ai enfin ma répartition par classe d’actifs !
Par contre j’ai l’impression que les dividendes sont pas ajouté automatiquement ?
Octy
DĂ©cembre 2, 2025, 9:33
7
Oui PP ne gère pas de fiscalité en natif. C’est trop particulier par pays, et l’outil se veut générique au maximum.
Aurelien285 , quelle est la société de gestion de vos fonds dans votre PEE ?
Un autre fil sur le logiciel.
Le crédit mutuel. ISIN : 990000118409 par exemple.
Convergence Actions Monde ???
Dans le DIC, partie objectif:
Le compartiment « CONVERGENCE ACTIONS MONDE » a un objectif de gestion similaire à celui de l’OPCVM maître « CM-AM ACTIONS MONDE », diminué des frais de gestion réels propres au nourricier, à savoir la recherche d’une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence 100% MSCI World, sur la durée de placement recommandée. Le type de gestion du compartiment nourricier s’apprécie ainsi au travers de celle de l’OPCVM maître.L’actif du compartiment nourricier « CONVERGENCE ACTIONS MONDE » est investi en permanence et en totalité en parts « ES » du fonds maître « CM AM ACTIONS MONDE » et à titre accessoire en liquidités. La performance du nourricier pourra être inférieure à celle du maître, notamment à cause de ses frais de gestion propres. Il n’intervient pas directement sur des instruments financiers à terme négociés sur les marchés à terme réglementés, ou de gré à gré.
Donc il faut que tu cherches « CM-AM Actions Monde ES » → FR0010611939
Et lĂ , tu le retrouves sur Bourso ou Zone Bourse.CM-AM Actions Monde ES - EUR - FR0010611939 - Cours OPCVM - Boursorama Cours Fonds CREDIT M CM-AM ACT | Bourse Fonds
Octy
DĂ©cembre 4, 2025, 12:49
10
Je connais des passerelles pour des fonds PEE gérés par Amundi-ee ou Epsens, mais pas par le crédit mutuel, désolé.
Voir avec la réponse de Spacewolf du coup.
C’est effectivement la dessus qu’on tombe quand on cherche le fond, mais la valeur n’est pas bonne.
Octy
DĂ©cembre 4, 2025, 1:24
12
Pouvez-vous mettre le lien de la page d’information du fond, sur laquelle il y a les données historiques ?
Le delta est normal, l’ISIN qu’on retrouve est celui du fond maître. Donc on a un delta causé par les frais différents avec le fond proposé dans le PEE. Ce n’est pas parfait, mais en l’état c’est le mieux qu’on puisse faire.
J’ai bien trouvé un lien mais il faut être authentifié pour y avoir accès. Ça serait possible de faire un petit bot que se connecter et parse les données mais niveau sécu c’est pas terribles
Par contre Finary est Ă©tonnamment juste sur la valeur. Alors que ma synchro est HS depuis 4mois.
Chez finary c’est l’isin FY0000118409.
@Spacewolf le delta est normal mais ça fait quand même un bel écart de valeur
Petite mise a jour, j’ai pu tout semi-automatiser !
Pour les cotations qui nécessitent une authentification, je les récupères via un userscript Tampermonkey : Je me connecte, le script affiche un bouton « Synchro PP » sur la page, et si je clique il va me chercher les perfs de mes supports.
Pour les cotations public (perf des gens copier sur Etoro), j’ai fait une appli qui va directement les chercher sur Etoro.
Et cette appli injecte ensuite tout ça directement dans Portfolio Performance, même pas besoin de faire l’import manuel
(Si vous savez pas faire, demandez Ă chatGPT, il sait faire
Le seul bémol c’est l’appli mobile qui est un peu limité.
et c’est « bien » comme ça (surtout en sachant que l’app est très récente) : app desktop complètement gratuite et l’auteur essaye de gagner un peu d’argent sur ceux qui veulent (ou ne savent pas se retenir) checker chaque 30s des portefeuilles complexes. Monsieur épargne PEA n’a pas besoin de ça et si jamais il peut le faire sur PC
L’appli permet déjà de checker son portefeuille toutes les 30s.
Bonjour Aurelien,
Octy
DĂ©cembre 23, 2025, 8:08
19
Oui les crypto sont supportées, cf le début de liste ci-dessous
Il existe des passerelles pour des fonds d’épargne salariale chez Amundi-ee et Malakoff Humanis (Epsens) .
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Merci encore pour ces précisions. Je vais creuser le sujet.
)