[Fonctionnalité] Analyse de l'overlapping des ETF

J’allais justement demander quelle était la recherche exacte de la fonctionnalité en pensant notamment aux etf à réplication synthétique.
Savoir la composition de l’indice (et voir si overlap avec l’indice d’autres ETF) ou la composition des titres actifs réellement impliqués?

Je prends l’exemple du fameux MSCI world Amundi CW8, la documentation est dispo en ligne sur leur site, on a les 10 positions composant l’indice (Apple en tête) et les 10 composant le panier de swap (Apple n’est qu’en 10ème).
On peut télécharger la liste complète mais elle varie dans le temps.

Donc ma question serait de savoir si la fonctionnalité doit plutôt évaluer la diversification (ou absence de diversification par overlap disons) ou alors donner une idée des titres réellement concernés (et là on rentre un peu plus dans des considérations de choix perso par rapport à une entreprise ou un secteur)

PS: je précise que je débute donc il se peut que je n’ai pas encore compris tous les mécanismes de réplication des ETF

Bonjour,

Je me suis également intéressé à ce sujet de l’overlap dans les ETF, et la difficulté d’accéder à la liste complète des titres et effectuer des recoupements concernant les ETF européens (typiquement Amundi et Lyxor). J’ai trouvé un outil morningstar qui fait le travail : pas très lisible mais toutes les infos y sont.

https://tools.morningstar.co.uk/uk/xray/editholdings.aspx?LanguageId=en-GB

Bonne lecture !

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Up sur ce sujet toujours aussi important … Cela permettrait de connaitre le poids réel de chaque action dans son portefeuille (éviter de surpondérer - ou justement pouvoir le faire - ensuite une action en stock picking)

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Ça et le top composant des ETF investit !

Est-ce qu’avec une approche comme [Idée] Filter par enveloppes dans les Insights ne serait pas déjà un bon début?

En pouvant grouper des comptes dans les analyses de diversifications régionales, pays, et sectorielles cela pourrait s’apparenter en partie en une forme d’analyse d’overlapping ?

Sujet très important je pense pour avoir une vraie visualisation de l’exposition et du recouvrement. La demande de fonctionnalité mérite d’être mise en avant !

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Alors c’est un peu doublon avec cette fonctionnalité je dirais : [Fonctionnalité] Outils pour analyser l'overlapping des ETF

En tout cas ça en fait parti.

Serait-il possible de fusionner la fonctionnalité pour fusionner les votes ?

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C’est fait :slight_smile:

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Hello,

J’utilise l’appli et le site pour suivre mes investissement.

Une chose que j’aurais bien voulu sur Finary c’est le détail des ETF.
Du type on clique sur un ETF et on a ça composition (% des actions dans l’ETF)
Je ne sais pas si cela est possible ou pas mais voila j’espère ne pas faire de doublon…

Quillian

Ce n’est pas intégré dans finary, mais voici une réponse à ta requête.

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Il y a déjà un sujet la dessus.

C’est vrai que l’outil Composition ETF en actions - Argent Qui Dort est top ! en espérant que ça donne des idées à l’équipe Finary

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Merci de ta réponse et désolé du doublon du coup …

Tout ce qui peut faire remonter le sujet est utile … c’est vraiment la fonctionnalité qui manque le plus pour avoir une analyse du patrimoine boursier complète je trouve

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il semble que ces 2 outils fonctionnent uniquement pour les ETF domiciliés aux USA

Hello,
Je ne sais pas si cela existe deja quelque part.
Mais serait il possible de suivre son patrimoine en ETF via le nombre d’actions que cela représente ?

L’intérêt est de capitaliser, acheter des actifs, des parts de sociétés mais l’etf te le retransmet en :

  • valeur financière
  • % d’allocation par titre ou pays
    Mais pas forcément une vision du panier d’action aue cela pourrait représenter.

Je trouve que cela serait interessant de visualiser que si on a… au hasard 10.000 etf ishare msci world cela fait :
30.5 actions apple à 180€ pour x k€
50.1 actions nvidia à…

Vous voyez le genre ?
Afin d’ancrer un peu plus cela dans le réel plutôt que de la pure gestion indicielle.

Qu’en pensez vous ?

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Fonctionnalité intéressante

Bonjour,
Justement j’ai le même besoin.
Investisseur débutant, en partant de mes besoins à court/moyen/long terme, j’ai souscrit à plusieurs enveloppes et plusieurs ETF dans chaque enveloppe.
Avec des versements programmés, et des marchés qui évoluent, je souhaiterai pister que des entreprises ne soient pas « trop » détenues par rapport à mes convictions et un portefeuille diversifié.
Mon besoin est de visualiser par exemple :

  • je choisi les enveloppes que je souhaite analyser
  • je clique sur « Analyser »
  • je peux observer la diversification sectorielle / géographique / et des entreprises
  • et même l’idéal, d’avoir un tableau de bord de l’évolution dans le temps depuis la synchronisation des comptes. Exemple Décembre 2024 8% Apple, janvier 2025 8,2% Apple etc…

Belle journée,