Stratégies de rentes passives

[Dan20]

salut Phil,

donc pour un p’tit suivi de positions, ce qui peut permettre de comprendre la renta d’une telle stratégie, voilà la suite de ce week.

Je me suis fait donc assigner sur Circle à 89$ et QUBT à 10$. J’ai donc du acheter 100 actions de chaque (300 sur QUBT car 3 contrats), un put engageant pour 100 actions. Je n’ai pas fait rouler ces positions, car ce sont des valeurs reliées aux cryptos, et le Clarity Act devant être prochainement validé, elles devraient monter. Les acquérir à ce cours ne me derangeait donc pas. Heureux événement pour les peuples, et remercions le Seigneur pour cela, la fin de la guerre a été annoncée. Donc Circle et QUBT ont explosé aujourd’hui. J’aurais pu d’ailleurs direct vendre QUBT, mais je préfère poser un call et encaisser au passage… peut-être trop gourmand…

[Dan20]

J’ai donc poser un call sur Crcl à 100$ pour le 17 juillet. Donc j’ai placé mes 8900$ pour 32 jours et empoché 419,29$ de prime, soit 419,29x100/8900= 4,71% (pas degueu…), donc 4,71x365/32=53,74% annuel. Si je vends Crcl à 100$, j’encaisserai en + 1100$ de plus value… Certes, si Crcl est à 150$, je serai obligé de vendre à 100$, mais c’est le jeu ma pauvre lucette…

Pour QUBT, assigné à 10$, calls à 13$ au 17/07 et 242,36$ de prime (80,79$ par contrat).

242,36x100/3000=8,08% pour 32 jours, soit 8,08x365/32= 92,15% annuel… et si QUBT atteint 13$, je gagnes 900$ en plus (donc la renta explose encore…).

Voila l’explication de renta à 15/20% (voir + en marging…)

Rien de sorcier, ce ne sont que des maths, de la patience, de la maitrise du risque (on l’a rappelé maintes fois, attention au marging…).

Il faut juste préciser si tout le monde ne l’a pas encore compris, mon capital initial est aujourd’hui en cash et une autre partie en actions (et certaines en grosses moins values, mauvais choix…), mais c’est une stratégie de RENTE, et j’encaisse mes primes régulièrement, bcp moins en marché baissier.

J’espère que l’explication vous aura permis d’y voir + clair,

bon investissement

[Philippe262]

Ce n’est pas trop galère en fin d’année pour la déclaration vu le nombre de trades que tu as l’air de passer ?

[Dan20]

entre 150 et 200 par mois…

tous mes trades sont notés sur un cahier, donc je connais au centime près ma renta du mois…

Tu as également des chaines YT qui te l’expliquent bien, entre autres, Axel qui est un spécialiste de ibkr, et cette video de 4mn qui t’explique comment générer un ifu avec flashfiscal

bon investissement

PS: mon post sur mes calls t’ont-ils permis d’y voir mieux ?

[Philippe262]

Oui, merci, mais je crois que j’avais vraiment bien compris tant le côté put que call. Sur la théorie en tout cas.

J’ai jeté un coup d’œil sur Saxo où j’ai un CTO, en prenant pour exemple QUBT dont l’avantage est d’avoir un coût raisonnable, pour voir comment ça se présente. J’imagine que les coûts sont moins compétitifs qu’IBKR, c’est entre 8 et 10 € le contrat tout inclus. Faudrait que je me reconnecte à IBKR pour revoir le truc, mais l’interface m’avait paru assez raide quand on découvre TWS.

Mon intérêt pour la chose serait surtout une stratégie d’attente de point d’entrée correct, donc sur des titres qui m’intéressent en hold. Mais encore faut-il que le prix du titre s’y prête, c’est aussi un facteur limitant des options, 1 contrat sur une action à 900 balles, c’est pas bien possible là , pour moi en tout cas.

Mais en attendant, j’aimerais tester sur un titre avec un prix abordable pour expérimenter, pour vérifier que la théorie est bien intégrée… ou pas

J’ai bien conscience des limites de l’affaire et de ma maîtrise du sujet, mais ça m’intrigue beaucoup, faut que je teste pour creuser ça.

Merci à toi

[Philippe262]

J’ai aussi envie de creuser le côté rendement net net après frais de transactions et flat-tax en fonction des choix plus ou moins rock n’ roll de l’échéance et du delta sur des exemples précis.

Faut trouver le bon couple j’imagine pour doser le risque sans que ça rapporte 2 balles non plus, sinon il y a d’un côté le Casino et de l’autre le livret A qui sont un poil plus simples

[Dan20]

j’aime bien trader les actions liées à la crypto (CRCL, MARA, GLXY, MSTR…) et à l’IA (QBTS, RGTI, BBAI, IREN, ASTS…), volatiles donc belle prime !!

Si tu veux des idées de trades, hesite pas